Online-Portfolio-Bewertungen

Wie EFG Ihren Portfoliowert berechnet

Gesamte Online-Portfolio-Bewertung

Zu jedem Zeitpunkt setzt sich Ihr gesamter Portfoliowert zusammen aus:

• Echtzeit-Positionen und Kontoguthaben
• Täglichen Wertpapierpreisen
• Täglichen DX-Kontraktpreisen (Derivatkontrakte)
• FX-Kursen, die jede Minute aktualisiert werden

Alle Komponenten werden mit den jeweils neuesten verfügbaren FX-Kursen in Ihre Basiswährung umgerechnet.

Positionen und Kontoguthaben – Aktualisierung in Echtzeit
Die folgenden Elemente werden online in Echtzeit aktualisiert:

• Neue Positionen (wenn Sie etwas kaufen oder verkaufen)
• Änderungen bestehender Positionen (Teilverkäufe, Zukäufe)
• Kontoguthaben (Einzahlungen, Auszahlungen, Zinsen, Gebühren)

Sobald eine Transaktion in unseren Systemen verarbeitet ist, werden Ihre Positionen und Kontoguthaben unmittelbar in Ihrem Online-Portfolio angezeigt.
 

Wertpapierpreise – tägliche Aktualisierung
Für Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Fonds):

• Die Marktpreise und Marktwerte Ihrer Wertpapierpositionen werden einmal pro Tag aktualisiert.
• Diese Tagespreise basieren in der Regel auf Marktdaten zum Handelsschluss.
• Eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren kann im Tagesverlauf aktualisiert werden, dies ist jedoch die Ausnahme.

Ihre Nominalbestände (Anzahl der Einheiten) sind in Echtzeit verfügbar; der Preis pro Wertpapier und damit der Marktwert folgen dem täglichen Preiszyklus (mit wenigen untertägigen Ausnahmen).
 

Derivatkontrakte – Preise täglich aktualisiert
Für Derivatkontrakte:

• Die Bewertungspreise für Derivatkontrakte werden in Europa stündlich und an anderen Standorten täglich aktualisiert.
• Die Bewertung der Kontrakte erfolgt online und wird angezeigt.

Neue Derivatkontrakte-Geschäfte und Änderungen an Kontrakten erscheinen sofort, und ihre Werte basieren auf den zuletzt aktualisierten Derivatkontrakte-Preisen.
 

FX-Kurse – Aktualisierung jede Minute
Für Devisen (FX):

• Spot- und Terminkurse sind online verfügbar und werden jede Minute aktualisiert.
• Diese Kurse werden verwendet, um:
  • Ihre FX-Kontrakte zu bewerten
  • Fremdwährungspositionen und Kontoguthaben in die Basiswährung Ihres Portfolios umzurechnen.

Das bedeutet, dass die FX-Komponente Ihrer Portfolio-Bewertung im Tagesverlauf häufig aktualisiert wird.

Bitte beachten Sie: Echtzeit bedeutet, dass die Daten sofort oder mit vernachlässigbarer Verzögerung (typischerweise Millisekunden) abgerufen und bereitgestellt werden.